Ledger Report er udviklet til finansiel rapportering og bruges til at spore kredit og debet på tværs af dit venue. Rapporten er nyttig for regnskabsteams, der har brug for at afstemme interne saldi eller revidere finansiel aktivitet.

Sådan genererer du Ledger Report

1. Få adgang til rapporten
   • Gå til "Admin Panel".
   • Klik på ikonet "Bar Chart" for at åbne rapporteringsmulighederne.
   • Vælg "Ledger Report".
2. Konfigurér rapporten i sidepanelet til højre:
   • Vælg et datointerval:
     • Brug knapperne til hurtigvalg, eller definér et brugerdefineret interval.
   • Vælg en søgetype:
     • Play Date: Når bookingen er planlagt.
     • Order Date: Når bookingen blev foretaget.
3. Generér og eksportér
   • Klik på "Generate Report" for at se dataene.
   • Klik på "Export as CSV" for at downloade rapporten til videre analyse i Excel.

Hvad er en Venue Balance Account?

Din YGB Balance-konto er den konto, hvor vi samler alle betalinger til dit venue. Derefter overføres midlerne til din bankkonto – som regel, så snart vi modtager dem (nogle betalinger kommer senere end andre). Udbetalinger omfatter alle modtagne beløb minus eventuelle fakturagebyrer.

Vi anbefaler, at du bruger Ledger Report til at afstemme dine konti. Dit kontoudtog viser kun overførsler fra din Balance-konto, ikke den fulde opdeling af transaktionerne.

At flytte penge fra din Balance-konto til din bankkonto er blot en intern overførsel – det hele er en del af dine forretningsmidler.

Vigtige regnskabsbegreber for at sikre nøjagtighed

• Credit & Debit: Penge ind vs. penge ud.
• Classes: Kategoriserer transaktioner (Assets, Liabilities, Equity, Revenue, Expenses).
• Memo: Noterer, hvad hver transaktion vedrører (bookinger, gebyrer, udbetalinger, fakturaer).
• Source Types: Viser typen af opkrævning eller post (f.eks. Discounts).
• Taxes: Viser eventuelle anvendte Taxes.

Opdeling af regnskabsposteringer

• Celle A3: Booking – credit på Revenue-kontoen
  • Betydning: Denne postering viser, at venue’et har registreret et salg, og at indtægten derfor stiger.
• Celle A4: YGB Reservation Fee – credit på Liability-kontoen
  • Betydning: Dette registreres som en forpligtelse, fordi venue’et skylder dette beløb til en tredjepart (YGB).
• Celle B5: Accounts Receivable – debet på Assets-kontoen
  • Betydning: Venue’et har en udestående booking, som kunden skylder penge for, og beløbet registreres som et aktiv.
• Celle B6: Adyen Payment – debet på Asset-kontoen
  • Betydning: Denne debetpost viser, at kontanter er modtaget fra Adyen, og øger dermed venue’ets aktiver.
• Celle A7: Accounts Receivable – credit på Assets-kontoen
  • Betydning: Venue’et har gennemført bookingen og har nu modtaget de penge, der var tilgode. Det betyder, at tilgodehavendet reelt omdannes til faktisk omsætning.

Denne opsætning sikrer tydelig sporing af indtægter, forpligtelser og bevægelsen i aktiverne, efterhånden som bookingen behandles, og Payment modtages.