Der Ledger Report ist für die Finanzberichterstattung konzipiert, insbesondere zur Nachverfolgung von Gutschriften und Belastungen in Ihrem Veranstaltungsort. Dieser Bericht ist nützlich für Buchhaltungsteams, die interne Salden abstimmen oder finanzielle Aktivitäten prüfen müssen.

So erstellen Sie den Ledger Report

1. Auf den Bericht zugreifen
   • Gehen Sie zum Admin Panel.
   • Klicken Sie auf das Bar Chart icon, um die Berichtsoptionen zu öffnen.
   • Wählen Sie Ledger Report.
2. Bericht konfigurieren In der Seitenleiste auf der rechten Seite:
   • Date Range auswählen:
     • Verwenden Sie die Schnell-Auswahl-Tasten oder definieren Sie einen benutzerdefinierten Bereich.
   • Search Type auswählen:
     • Play Date: Wann die Buchung geplant ist.
     • Order Date: Wenn die Buchung vorgenommen wurde.
3. Generieren und Exportieren
   • Klicken Sie auf "Generate Report", um die Daten anzuzeigen.
   • Klicken Sie auf "Export as CSV", um den Bericht für die weitere Analyse in Excel herunterzuladen.

Was ist ein Venue Balance Account?

Ihr YGB Balance account ist der Ort, an dem wir alle Zahlungen sammeln, die an Ihren Veranstaltungsort geleistet wurden. Gelder werden dann auf Ihr Bankkonto überwiesen – in der Regel sobald wir sie erhalten (einige Zahlungen treffen später ein als andere). Auszahlungen umfassen alle eingegangenen Gelder abzüglich eventueller Rechnungsgebühren.

Wir empfehlen, den Ledger Report zur Abstimmung Ihrer Konten zu verwenden. Ihr Bankauszug zeigt nur Überweisungen von Ihrem Balance account, nicht die vollständige Aufschlüsselung der Transaktionen.

Die Überweisung von Geld von Ihrem Balance account auf Ihr Bankkonto ist lediglich eine interne Umbuchung – sie ist Teil Ihrer Geschäftsgelder.

Wichtige Buchhaltungskonzepte zur Wahrung der Genauigkeit

• Gutschrift & Belastung: Geld rein bzw. Geld raus.
• Klassen: Kategorisiert Transaktionen (Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Eigenkapital, Einnahmen, Ausgaben).
• Memo: Notiert, wofür jede Transaktion ist (Buchungen, Gebühren, Auszahlungen, Rechnungen).
• Source Types: Zeigt den Typ der Belastung oder des Artikels (z. B. Discounts).
• Taxes: Listet alle angewendeten Steuern auf.

Aufschlüsselung der Buchungseinträge

• Zelle A3: Booking - Credit im Revenue Account
  • Bedeutung: Dieser Eintrag bedeutet, dass der Veranstaltungsort einen Verkauf gebucht hat, was zu einer Erhöhung seines Umsatzes führt.
• Zelle A4: YGB Reservation Fee - Credit im Liability Account
  • Bedeutung: Dies wird als Verbindlichkeit erfasst, da der Veranstaltungsort diesen Betrag einem Dritten (YGB) schuldet.
• Zelle B5: Accounts Receivable - Debit im Asset Account
  • Bedeutung: Der Veranstaltungsort hat eine ausstehende Buchung, für die der Kunde Geld schuldet; dies wird als Aktivposten erfasst.
• Zelle B6: Adyen Payment - Debit im Asset Account
  • Bedeutung: Dieser Debit-Eintrag spiegelt den Zahlungseingang über Adyen wider und erhöht somit die Aktiva des Veranstaltungsorts.
• Zelle A7: Accounts Receivable - Credit im Asset Account
  • Bedeutung: Der Veranstaltungsort hat die Buchung erfüllt und das geschuldete Geld nun erhalten, wodurch die Forderung effektiv in tatsächlichen Umsatz umgewandelt wird.

Dieses Layout sorgt für eine klare Nachverfolgung der Einnahmen, Verbindlichkeiten und des Vermögensflusses, während die Buchung verarbeitet und die Zahlung erhalten wird.