Account Codes verstehen

Beim Durchsehen Ihres Ledger Report können Ihnen verschiedene Account Codes begegnen. Wenn Sie Buchhalter sind, werden Sie erkennen, dass diese den branchenüblichen Standardklassifikationen folgen.

Die erste Ziffer eines Account Codes gibt die Art des Kontos an:

• Mit der Ziffer 1 beginnende Codes stehen für Vermögenswerte
• Mit der Ziffer 2 beginnende Codes stehen für Verbindlichkeiten
• Mit der Ziffer 4 beginnende Codes stehen für Umsatzerlöse
• Mit der Ziffer 5 beginnende Codes stehen für Aufwendungen

Wenn Sie die Zeilen im Ledger Report durchsehen, werden Ihnen unterschiedliche Kontonummern auffallen. Ein guter Einstieg ist, wie oben beschrieben, die erste Ziffer des Account Codes zu prüfen. Innerhalb jeder Kategorie gibt es mehrere Varianten. Im Folgenden finden Sie einige gängige Beispiele zur Veranschaulichung.

Verkäufe 

Jede Art von Verkauf – zum Beispiel eine Abschlagplatzbuchung oder eine Platzbuchung – hat in der Regel einen Code wie 4001 oder 4002. Häufig sehen Sie auch 4000; dieser Code steht in der Regel für den Hauptverkauf.

Reservierungsgebühren 

Reservation fees in Booking & Payments werden unter dem Code 2004 erfasst. Das kann die Reservierungsgebühr sein, die wir einziehen, oder ein zusätzlicher Betrag im Zusammenhang mit der Bearbeitungsgebühr.

Accounts receivable und Zahlungen 

Accounts receivable werden unter dem Code 1100 erfasst. 
Wenn Sie Adyen nutzen, werden Adyen-Zahlungen unter dem Code 1200 erfasst.

Aufwendungen 

Bestimmte Transaktionen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Wenn zum Beispiel eine Geschenkkarte gekauft wird und der Standort die 1-%-Gebühr übernimmt, wird dies als Aufwand unter dem Code 5002 erfasst und als YGB fee angezeigt. 
Bearbeitungsgebühren können ebenfalls als Aufwendungen erscheinen, typischerweise unter dem Code 5000 – insbesondere, wenn sie zunächst einzeln aufgeführt und erst anschließend zusammengefasst werden.

Zusammenfassung 

Dies sind einige der häufigsten Account Codes, die Ihnen begegnen werden. Wir verwenden die doppelte Buchführung, daher enthält jede Transaktion immer entsprechende Gegenbuchungen. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Leitfaden hilft, besser zu verstehen, wie die Account Codes funktionieren und wofür sie stehen.

Liste der Account Codes 

 SALES: 4000

 BAY SALES: 4001

COURSE SALES: 4002

PRODUCT SALES: 4003

DISCOUNTS: 4100

EXPENSES: 5000

PROCESSING FEES: 5001

SERVICE FEES: 5002

BONUS BALANCE GIVEN: 5003

CHARGEBACKS: 5004

CHARGEBACK FEES: 5005

CUSTOMER BALANCES: 2000

ACCOUNTS PAYABLE: 2003

COLLECTED FEES: 2004

GIFT CARD BALANCES: 2005

UNISSUED_BALANCES: 2006 (Balance assigned to user)

ACCOUNTS RECEIVABLE: 1100

ADYEN BALANCE ACCOUNT: 1200

TRANSFER INSTRUMENT PAYOUT: 1104

Zahlungsarten

• ADYEN:1200
• ADYEN TOKEN:1200
• ADYEN LINK:1200
• ADYEN TERMINAL:1200
• SQUARE:1001
• STRIPE:1001
• SQUARE TERMINAL:1002
• STRIPE TERMINAL:1002
• SQUARE MOTO EXTERNAL:1002
• CASH:1003
• EXTERNAL:1003
• SQUARE MOTO BALANCE:1004
• BALANCE:2000
• VENUE BANK ACCOUNT:1201

Benutzerdefinierte Account Codes 

Wenn Sie im Ledger Report eigene Account Codes statt der Standard-Codes verwenden möchten, ist das möglich. Sie müssen die Codes jedoch für jede einzelne Option einrichten, die Sie verkaufen möchten.

Wenn Sie zum Beispiel mehrere Abschlagplatzoptionen verkaufen, müssen Sie den benutzerdefinierten Code für jede Option separat hinzufügen. Wenn Sie ihn nur für eine Option anwenden, wird die Überschreibung im Ledger nur für diese konkrete Option angezeigt.

Benutzerdefinierte Account Codes erstellen 

Die Einrichtung ist unkompliziert. Sie müssen im Admin Panel eine Extra property erstellen.

1. Navigieren Sie zu Booking & Payments > „Settings“ > „Extra properties“ 
2. Klicken Sie auf „Add property“
3. Geben Sie einen Namen für die Eigenschaft ein
4. Wählen Sie als Typ „Text“ aus

Benutzerdefinierte Codes anwenden 

Sobald die Extra property erstellt wurde, müssen Sie sie zu jeder Option hinzufügen, für die Sie die ursprünglichen Account Codes und Beschreibungen überschreiben möchten.

Nachdem dies abgeschlossen ist, zeigt der Ledger Report die neuen Codes an, die Sie für diese jeweiligen Optionen eingerichtet haben.