El Ledger Report está diseñado para informes financieros, específicamente para el seguimiento de créditos y débitos en su centro. Este informe es útil para los equipos de contabilidad que necesitan conciliar saldos internos o auditar la actividad financiera.

Cómo generar el Ledger Report

1. Acceda al informe
   • Vaya a su Admin Panel.
   • Haga clic en el icono de gráfico de barras para abrir las opciones de informes.
   • Seleccione Ledger Report.
2. Configure el informe en la barra lateral de la derecha:
   • Seleccione un rango de fechas:
     • Use los botones de selección rápida o defina un rango personalizado.
   • Elija un tipo de búsqueda:
     • Play Date: cuando está programada la reserva.
     • Order Date: cuando se realizó la reserva.
3. Generar y exportar
   • Haga clic en "Generate Report" para ver los datos.
   • Haga clic en "Export as CSV" para descargar el informe y realizar un análisis más detallado en Excel.

¿Qué es una cuenta de Balance de la sede?

Su cuenta de Balance de YGB es donde recopilamos todos los pagos realizados a su centro. Luego, los fondos se transfieren a su cuenta bancaria—por lo general tan pronto como los recibimos (algunos pagos llegan más tarde que otros). Los desembolsos incluyen todo el dinero recibido menos cualquier tarifa de factura.

Recomendamos usar el Ledger Report para conciliar sus cuentas. Su extracto bancario solo mostrará las transferencias desde su cuenta de Balance, no el desglose completo de las transacciones.

Mover dinero de su cuenta de Balance a su cuenta bancaria es simplemente una transferencia interna; todo forma parte de los fondos de su negocio.

Conceptos Clave de Contabilidad para Mantener la Exactitud

• Crédito y Débito: Dinero entrante vs. dinero saliente.
• Clases: Categoriza transacciones (Activos, Pasivos, Capital, Ingresos, Gastos).
• Memo: Anota para qué es cada transacción (reservas, tarifas, pagos, facturas).
• Source Types: Muestra el tipo de cargo o artículo (p. ej., Discounts).
• Taxes: Lista cualquier impuesto aplicado.

Desglose de Entradas Contables

• Celda A3: Reserva - Crédito en la Cuenta de Ingresos
  • Significado: Esta entrada indica que el centro ha registrado una venta, aumentando sus ingresos.
• Celda A4: Tarifa de Reserva de YGB - Crédito en la Cuenta de Pasivos
  • Significado: Esto se registra como un pasivo porque el centro debe este monto a un tercero (YGB).
• Celda B5: Cuentas por Cobrar - Débito en la Cuenta de Activos
  • Significado: El centro tiene una reserva pendiente por la cual el cliente le debe dinero, registrado como un activo.
• Celda B6: Adyen Payment - Débito en la Cuenta de Activos
  • Significado: Esta entrada de débito refleja la recepción de efectivo de Adyen, aumentando así los activos del centro.
• Celda A7: Cuentas por Cobrar - Crédito en la Cuenta de Activos
  • Significado: El centro ha cumplido con la reserva y ahora ha recibido el dinero adeudado, convirtiendo efectivamente la cuenta por cobrar en ingresos reales.

Esta disposición garantiza un seguimiento claro de los ingresos, pasivos y el flujo de activos a medida que se procesa la reserva y se recibe el pago.