Comprender los códigos de cuenta
Al revisar su Ledger Report, puede encontrarse con varios códigos de cuenta. Si es contable, reconocerá que estos siguen clasificaciones estándar del sector.
El primer dígito de un código de cuenta indica el tipo de cuenta:
- Los códigos que comienzan con 1 representan activos
- Los códigos que comienzan con 2 representan pasivos
- Los códigos que comienzan con 4 representan ingresos
- Los códigos que comienzan con 5 representan gastos
Al revisar las líneas del Ledger Report, notará diferentes números de cuenta. Un buen punto de partida es verificar el primer dígito del código de cuenta, como se explicó anteriormente. Existen múltiples variaciones dentro de cada categoría y, a continuación, se presentan algunos ejemplos comunes para aclararlo.
Ventas
Cualquier tipo de venta, por ejemplo, una reserva de puesto o una reserva de campo, normalmente tendrá un código como 4001 o 4002. También puede ver con frecuencia 4000, que generalmente representa la venta principal.
Tarifas de reserva
Las tarifas de reserva de Booking & Payments se registran bajo el código 2004. Esto puede representar la tarifa de reserva que recaudamos o una cantidad adicional relacionada con la tarifa de procesamiento.
Cuentas por cobrar y pagos
Las cuentas por cobrar se registran bajo el código 1100.
Si está utilizando Adyen, los pagos de Adyen se registran bajo el código 1200.
Gastos
Ciertas transacciones aparecerán como gastos. Por ejemplo, cuando se compra una tarjeta de regalo y el recinto paga la tarifa del 1 %, esto se registra como un gasto bajo el código 5002, mostrado como una tarifa YGB.
Las tarifas de procesamiento también pueden aparecer como gastos, generalmente bajo el código 5000, especialmente cuando se enumeran individualmente antes de agruparse.
Resumen
Estos son algunos de los códigos de cuenta más comunes que probablemente verá. Usamos la contabilidad de partida doble, por lo que cada transacción siempre incluirá entradas correspondientes. Esperamos que esta guía le brinde una comprensión más clara de cómo funcionan los códigos de cuenta y qué representan.
Lista de Códigos de Cuenta
VENTAS: 4000
VENTAS DE PUESTOS: 4001
VENTAS DE CAMPOS: 4002
VENTAS DE PRODUCTOS: 4003
DESCUENTOS: 4100
GASTOS: 5000
TARIFAS DE PROCESAMIENTO: 5001
TARIFAS DE SERVICIO: 5002
SALDO DE BONIFICACIÓN OTORGADO: 5003
CONTRACARGOS: 5004
TARIFAS POR CONTRACARGO: 5005
SALDOS DE CLIENTES: 2000
CUENTAS POR PAGAR: 2003
TARIFAS COBRADAS: 2004
SALDOS DE TARJETAS DE REGALO: 2005
SALDOS NO EMITIDOS: 2006 (Saldo asignado al usuario)
CUENTAS POR COBRAR: 1100
CUENTA DE SALDO DE ADYEN: 1200
PAGO DE INSTRUMENTO DE TRANSFERENCIA: 1104
Tipos de Cargo
- ADYEN:1200
- ADYEN TOKEN:1200
- ADYEN LINK:1200
- ADYEN TERMINAL:1200
- SQUARE:1001
- STRIPE:1001
- SQUARE TERMINAL:1002
- STRIPE TERMINAL:1002
- SQUARE MOTO EXTERNAL:1002
- EFECTIVO:1003
- EXTERNO:1003
- SALDO DE SQUARE MOTO:1004
- SALDO:2000
- CUENTA BANCARIA DEL RECINTO:1201
Códigos de Cuenta Personalizados
Si desea utilizar sus propios códigos de cuenta en lugar de los predeterminados en el Ledger Report, es posible. Sin embargo, deberá configurar los códigos para cada opción individual que desee vender.
Por ejemplo, si vende varias Bay Options, debe añadir el código personalizado a cada una por separado. Si solo lo aplica a una opción, la anulación solo aparecerá para esa opción específica en el Ledger Report.
Creación de Códigos de Cuenta Personalizados
El proceso de configuración es sencillo. Deberá crear una propiedad adicional en el Panel de Administración.
- Vaya a Booking & Payments > "Settings" > "Extra properties"
- Haga clic en “Add property”
- Agregue un nombre para la propiedad
- Seleccione el tipo como “Text”
Aplicación de los Códigos Personalizados
Una vez que se haya creado la propiedad adicional, deberá agregarla a cada opción donde desee anular los códigos de cuenta y descripciones originales.
Después de completar esto, el Ledger Report reflejará los nuevos códigos que ha configurado para esas opciones específicas.