Le Ledger Report est conçu pour le reporting financier, spécifiquement pour suivre les crédits et débits au sein de votre site. Ce rapport est utile aux équipes comptables qui doivent rapprocher les soldes internes ou auditer l’activité financière.

Comment générer le Ledger Report

1. Accéder au rapport
   • Accédez à l’Admin Panel.
   • Cliquez sur l’icône Bar Chart pour ouvrir les options de rapport.
   • Sélectionnez Ledger Report.
2. Configurer le rapport dans la barre latérale à droite :
   • Sélectionner une fourchette de dates :
     • Utilisez les boutons de sélection rapide ou définissez une fourchette personnalisée.
   • Choisissez un type de recherche :
     • Date de jeu : Quand la réservation est prévue.
     • Date de commande : Quand la réservation a été effectuée.
3. Générer et exporter
   • Cliquez sur « Generate Report » pour afficher les données.
   • Cliquez sur « Export as CSV » pour télécharger le rapport pour une analyse plus approfondie dans Excel.

Qu’est-ce qu’un compte Balance du site ?

Votre compte Balance YGB est l’endroit où nous collectons tous les paiements effectués pour votre site. Les fonds sont ensuite transférés sur votre compte bancaire — généralement dès que nous les recevons (certains paiements arrivent plus tard que d’autres). Les Payouts incluent toutes les sommes reçues moins les frais de facture.

Nous recommandons d’utiliser le Ledger Report pour rapprocher vos comptes. Votre relevé bancaire affichera uniquement les transferts depuis votre compte Balance, pas la répartition complète des transactions.

Le transfert d’argent de votre compte Balance vers votre compte bancaire est simplement un transfert interne — il fait partie des fonds de votre entreprise.

Principes comptables essentiels pour garantir la précision

• Crédit & Débit : Argent entrant contre argent sortant.
• Classes : Catégorise les transactions (Actifs, Passifs, Capitaux Propres, Revenus, Dépenses).
• Mémo : Indique à quoi sert chaque transaction (réservations, frais, paiements, factures).
• Types de source : Indique le type de charge ou d’élément (par exemple, Discounts).
• Taxes : Liste toutes les taxes appliquées.

Répartition des Écritures Comptables

• Cellule A3 : Réservation - Crédit dans le compte de revenus
  • Signification : Cette entrée signifie que le site a enregistré une vente, augmentant ses revenus.
• Cellule A4 : YGB Reservation Fee - Crédit dans le compte de passif
  • Signification : C’est enregistré comme un passif car le site doit ce montant à un tiers (YGB).
• Cellule B5 : Comptes débiteurs - Débit dans le compte d’actif
  • Signification : Le site a une réservation en cours pour laquelle le client lui doit de l’argent, enregistrée comme un actif.
• Cellule B6 : Adyen Payment - Débit dans le compte d’actif
  • Signification : Cette écriture de débit reflète la réception de fonds en provenance d’Adyen, augmentant ainsi les actifs du site.
• Cellule A7 : Comptes débiteurs - Crédit dans le compte d’actif
  • Signification : Le site a honoré la réservation et a maintenant reçu l’argent dû, convertissant effectivement la créance en revenu réalisé.

Cette mise en page assure un suivi clair des revenus, des passifs et des flux d’actifs à mesure que la réservation est traitée et que le paiement est reçu.