Comprendre les codes de compte
Lorsque vous consultez votre Ledger Report, vous pouvez tomber sur différents codes de compte. Si vous êtes comptable, vous reconnaîtrez qu’ils correspondent aux classifications standard du secteur.
Le premier chiffre d'un code de compte indique le type de compte :
- Les codes commençant par 1 représentent les actifs
- Les codes commençant par 2 représentent les passifs
- Les codes commençant par 4 représentent les revenus
- Les codes commençant par 5 représentent les dépenses
En parcourant les lignes du Ledger Report, vous verrez différents numéros de compte. Pour commencer, vérifiez le premier chiffre du code de compte, comme indiqué ci-dessus. Il existe plusieurs variantes dans chaque catégorie ; vous trouverez ci-dessous quelques exemples courants pour mieux comprendre.
Ventes
Tout type de vente, par exemple une réservation de poste ou une réservation de parcours, aura généralement un code tel que 4001 ou 4002. Vous verrez également fréquemment 4000, qui représente généralement la vente principale.
Frais de réservation
Les frais de réservation de Booking & Payments sont enregistrés sous le code 2004. Cela peut correspondre aux frais de réservation que nous percevons ou à un montant ajouté lié aux frais de traitement.
Comptes clients et paiements
Les comptes clients sont enregistrés sous le code 1100.
Si vous utilisez Adyen, les paiements Adyen sont enregistrés sous le code 1200.
Dépenses
Certaines transactions apparaissent comme des dépenses. Par exemple, lorsqu’une carte-cadeau est achetée et que le lieu paie les frais de 1 %, cela est enregistré comme une dépense sous le code 5002 et apparaît comme des frais YGB.
Les frais de traitement peuvent aussi apparaître comme des dépenses, généralement sous le code 5000, notamment lorsqu’ils sont listés individuellement avant d’être regroupés.
Résumé
Voici quelques-uns des codes de compte les plus courants que vous êtes susceptible de voir. Nous utilisons la comptabilité en partie double, donc chaque transaction inclura toujours des écritures correspondantes. Nous espérons que ce guide vous donnera une compréhension plus claire du fonctionnement des codes de compte et de ce qu'ils représentent.
Liste des codes de compte
VENTES : 4000
VENTES DE POSTE : 4001
VENTES DE PARCOURS : 4002
VENTES DE PRODUITS : 4003
DISCOUNTS : 4100
DÉPENSES : 5000
FRAIS DE TRAITEMENT : 5001
FRAIS DE SERVICE : 5002
SOLDE DE BONUS ACCORDÉ : 5003
CHARGEBACKS : 5004
CHARGEBACK FEES : 5005
SOLDES CLIENTS : 2000
COMPTES FOURNISSEURS : 2003
FRAIS COLLECTÉS : 2004
SOLDES DE CARTES-CADEAUX : 2005
UNISSUED_BALANCES: 2006 (Solde attribué à l'utilisateur)
COMPTES CLIENTS : 1100
COMPTE DE SOLDE ADYEN : 1200
TRANSFER INSTRUMENT PAYOUT: 1104
Types de frais
- ADYEN : 1200
- ADYEN TOKEN:1200
- LIEN ADYEN : 1200
- TERMINAL ADYEN : 1200
- SQUARE : 1001
- STRIPE : 1001
- TERMINAL SQUARE : 1002
- TERMINAL STRIPE : 1002
- SQUARE MOTO EXTERNE : 1002
- CASH : 1003
- EXTERNAL : 1003
- SOLDE SQUARE MOTO : 1004
- SOLDE : 2000
- VENUE BANK ACCOUNT : 1201
Codes de compte personnalisés
Si vous souhaitez utiliser vos propres codes de compte à la place des codes par défaut dans le Ledger Report, c’est possible. En revanche, vous devrez configurer un code pour chaque option que vous souhaitez vendre.
Par exemple, si vous vendez plusieurs Bay Options, vous devez ajouter le code personnalisé à chacune d’elles séparément. Si vous ne l’appliquez qu’à une seule option, la substitution ne s’affichera que pour cette option spécifique dans le grand livre.
Création de codes de compte personnalisés
La configuration est simple. Vous devrez créer une propriété supplémentaire dans l’Admin Panel.
- Accédez à Booking & Payments > « Settings » > « Extra properties »
- Cliquez sur « Add property »
- Ajoutez un nom pour la propriété
- Sélectionnez le type « Text »
Application des codes personnalisés
Une fois la propriété supplémentaire créée, vous devrez l'ajouter à chaque option pour laquelle vous souhaitez remplacer les codes et descriptions de compte d'origine.
Une fois l’opération terminée, le Ledger Report reflétera les nouveaux codes que vous avez configurés pour ces options spécifiques.