Hovedbokrapporten er designet for finansiell rapportering, spesielt for sporing av kredit og debet på tvers av lokalet ditt. Denne rapporten er nyttig for regnskapsteam som trenger å avstemme interne saldoer eller revidere finansiell aktivitet.

Hvordan generere hovedbokrapporten

1. Få tilgang til rapporten
   • Gå til administrasjonspanelet.
   • Klikk på stolpediagramikonet for å åpne rapporteringsalternativene.
   • Velg hovedbokrapport.
2. Konfigurer rapporten i sidepanelet til høyre:
   • Velg et datointervall:
     • Bruk hurtigvalgsknappene eller angi et tilpasset intervall.
   • Velg en søketype:
     • Spilledato: Når bestillingen er planlagt.
     • Bestillingsdato: Når bestillingen ble gjort.
3. Generer og eksporter
   • Klikk "Generer rapport" for å se dataene.
   • Klikk "Eksporter som CSV" for å laste ned rapporten for videre analyse i Excel.

Hva er en Venue Balance-konto?

YGB Balance-kontoen din er der vi samler alle betalinger gjort til lokalet ditt. Midlene overføres deretter til bankkontoen din – vanligvis så snart vi mottar dem (noen betalinger kommer senere enn andre). Utbetalinger inkluderer alle mottatte beløp minus eventuelle fakturagebyrer.

Vi anbefaler å bruke hovedbokrapporten for å avstemme kontoene dine. Bankkontoutskriften viser bare overføringer fra saldokontoen, ikke den fullstendige oversikten over transaksjoner.

Å flytte penger fra saldokontoen til bankkontoen din er bare en intern overføring – det er en del av virksomhetens midler.

Viktige regnskapsbegreper for å opprettholde nøyaktighet

• Kreditt & Debet: Penger inn vs. penger ut.
• Kategorier: Kategoriserer transaksjoner (Eiendeler, Forpliktelser, Egenkapital, Inntekter, Utgifter).
• Memo: Noterer hva hver transaksjon gjelder (bookinger, gebyrer, utbetalinger, fakturaer).
• Kildetyper: Viser typen belastning eller linjepost (f.eks. rabatter).
• Skatter: Lister opp eventuelle skatter som er pålagt.

Oversikt over regnskapsføringer

• Celle A3: Booking - Kredit i inntektskontoen
  • Betydning: Denne oppføringen betyr at lokalet har registrert et salg, og øker dermed inntekten.
• Celle A4: YGB Reservasjonsgebyr - Kredit i Forpliktelseskonto
  • Betydning: Dette er registrert som en forpliktelse fordi lokalet skylder dette beløpet til en tredjepart (YGB).
• Celle B5: Fordringer - Debet i Eiendelskonto
  • Betydning: Lokalet har en utestående booking der kunden skylder dem penger; dette registreres som en eiendel.
• Celle B6: Adyen-betaling - Debet i Eiendelskonto
  • Betydning: Denne debetposten gjenspeiler mottatte kontanter fra Adyen og øker dermed lokalets eiendeler.
• Celle A7: Fordringer - Kredit i Eiendelskonto
  • Betydning: Lokalet har oppfylt bookingen og har nå mottatt pengene som var skyldt, noe som effektivt konverterer fordringen til faktisk inntekt.

Dette oppsettet sikrer tydelig sporing av inntekter, forpliktelser og flyten av eiendeler når bookingen behandles og betalingen mottas.