Ledger Report är utformad för finansiell rapportering, specifikt för att spåra krediter och debiteringar i hela din anläggning. Denna rapport är användbar för redovisningsteam som behöver stämma av interna saldon eller granska finansiell aktivitet.

Så här genererar du Ledger Report

1. Öppna rapporten
   • Gå till Admin Panel.
   • Klicka på stapeldiagramsikonen för att öppna rapportalternativen.
   • Välj Ledger Report.
2. Konfigurera rapporten i sidopanelen till höger:
   • Välj ett datumintervall:
     • Använd snabbvalsknapparna eller ange ett anpassat intervall.
   • Välj en söktyp:
     • Speldatum: När bokningen är schemalagd.
     • Orderdatum: När bokningen gjordes.
3. Generera och exportera
   • Klicka på "Generera rapport" för att visa data.
   • Klicka på "Exportera som CSV" för att ladda ner rapporten för vidare analys i Excel.

Vad är ett Balance-konto för anläggningen?

Ditt YGB Balance-konto är där vi samlar alla betalningar gjorda till din anläggning. Pengar överförs sedan till ditt bankkonto – vanligtvis så snart vi får dem (vissa betalningar kommer fram senare än andra). Utbetalningar inkluderar alla mottagna pengar minus eventuella fakturaavgifter.

Vi rekommenderar att du använder Ledger Report för att stämma av dina konton. Ditt kontoutdrag visar endast överföringar från ditt Balance-konto, inte den fullständiga uppdelningen av transaktioner.

Att flytta pengar från ditt Balance-konto till ditt bankkonto är helt enkelt en intern överföring – det är en del av dina företagsmedel.

Viktiga redovisningskoncept för att upprätthålla noggrannhet

• Kredit & Debet: Pengar in kontra pengar ut.
• Klasser: Kategoriserar transaktioner (tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter, kostnader).
• Memo: Noterar vad varje transaktion gäller (bokningar, avgifter, utbetalningar, fakturor).
• Källtyper: Visar typen av avgift eller artikel (t.ex. Discounts).
• Taxes: Visar eventuella tillämpade skatter.

Nedbrytning av bokföringsposter

• Cell A3: Bokning - Kredit i intäktskontot
  • Betydelse: Denna post innebär att anläggningen har registrerat en försäljning, vilket ökar dess intäkter.
• Cell A4: YGB Reservation Fee - Kredit i skuldkontot
  • Betydelse: Detta registreras som en skuld eftersom anläggningen är skyldig detta belopp till en tredje part (YGB).
• Cell B5: Kundfordringar - Debet i tillgångskontot
  • Betydelse: Anläggningen har en utestående bokning där kunden är skyldig dem pengar, registrerad som en tillgång.
• Cell B6: Adyen Payment - Debet i tillgångskontot
  • Betydelse: Denna debetpost återspeglar mottagandet av pengar från Adyen, vilket därmed ökar anläggningens tillgångar.
• Cell A7: Kundfordringar - Kredit i tillgångskontot
  • Betydelse: Anläggningen har fullgjort bokningen och har nu mottagit de pengar som kunden varit skyldig, vilket effektivt omvandlar fordran till faktiska intäkter.

Denna layout säkerställer en tydlig spårning av intäkter, skulder och flödet av tillgångar när bokningen behandlas och betalningen tas emot.