Förstå kontokoder
När du granskar din Ledger Report kan du stöta på olika kontokoder. Om du är revisor känner du igen att de följer standardiserade branschklassificeringar.
Den första siffran i en kontokod anger kontotyp:
- Koder som börjar med 1 representerar tillgångar
- Koder som börjar med 2 representerar skulder
- Koder som börjar med 4 representerar intäkter
- Koder som börjar med 5 representerar kostnader
När du tittar igenom raderna i Ledger Report kommer du att märka olika kontonummer. En bra start är att kontrollera den första siffran i kontokoden, som förklarats ovan. Det finns flera varianter inom varje kategori, och nedan följer några vanliga exempel för att göra detta tydligare.
Försäljning
Varje typ av försäljning, till exempel en platsbokning eller en bokning av en golfbana, har vanligtvis en kod som 4001 eller 4002. Du kan också ofta se 4000, som vanligtvis representerar huvudförsäljningen.
Bokningsavgifter
Bokningsavgifter i Booking & Payments registreras under kod 2004. Detta kan avse den bokningsavgift vi tar ut eller ett tillagt belopp relaterat till hanteringsavgiften.
Kundfordringar och betalningar
Kundfordringar registreras under kod 1100.
Om du använder Adyen registreras Adyen‑betalningar under kod 1200.
Kostnader
Vissa transaktioner visas som kostnader. Till exempel: när ett presentkort köps och anläggningen betalar avgiften på 1 % registreras detta som en kostnad under kod 5002 och visas som en YGB‑avgift.
Hanteringsavgifter kan också visas som kostnader, vanligtvis under kod 5000, särskilt när de listas individuellt innan de grupperas.
Sammanfattning
Detta är några av de vanligaste kontokoderna du sannolikt kommer att se. Vi använder dubbelbokföring, så varje transaktion innehåller alltid motsvarande poster. Vi hoppas att den här guiden ger dig en tydligare förståelse för hur kontokoderna fungerar och vad de representerar.
Lista över kontokoder
FÖRSÄLJNING: 4000
PLATSFÖRSÄLJNING: 4001
FÖRSÄLJNING AV GOLFBANOR: 4002
PRODUKTFÖRSÄLJNING: 4003
RABATTER: 4100
KOSTNADER: 5000
HANTERINGSAVGIFTER: 5001
SERVICEAVGIFTER: 5002
TILLDELT BONUSSALDO: 5003
CHARGEBACKS: 5004
CHARGEBACK-AVGIFTER: 5005
KUNDSALDON: 2000
LEVERANTÖRSSKULDER: 2003
UPPBURENA AVGIFTER: 2004
PRESENTKORTSSALDON: 2005
UNISSUED_BALANCES: 2006 (Saldo tilldelat användare)
KUNDFORDRINGAR: 1100
ADYEN BALANSKONTO: 1200
UTBETALNING VIA ÖVERFÖRINGSINSTRUMENT: 1104
Debiteringstyper
- ADYEN:1200
- ADYEN TOKEN:1200
- ADYEN LINK:1200
- ADYEN TERMINAL:1200
- SQUARE:1001
- STRIPE:1001
- SQUARE TERMINAL:1002
- STRIPE TERMINAL:1002
- SQUARE MOTO EXTERNAL:1002
- KONTANTER:1003
- EXTERNAL:1003
- SQUARE MOTO SALDO:1004
- SALDO:2000
- ANLÄGGNINGENS BANKKONTO:1201
Anpassade kontokoder
Om du vill använda egna kontokoder i stället för standardkoderna i Ledger Report är det möjligt. Du måste dock ställa in koderna för varje enskilt alternativ du vill sälja.
Till exempel: om du säljer flera Bay Options måste du lägga till den anpassade koden för var och en separat. Om du bara tillämpar den på ett alternativ kommer åsidosättningen bara att visas för just det alternativet i Ledger Report.
Skapa anpassade kontokoder
Inställningsprocessen är enkel. Du behöver skapa en Extra Property i Admin Panel.
- Navigera till Booking & Payments > "Settings" > "Extra properties"
- Klicka på ”Add property”
- Lägg till ett namn för egenskapen
- Välj typen som “Text”
Tillämpa anpassade koder
När Extra Property har skapats behöver du lägga till den för varje alternativ där du vill åsidosätta de ursprungliga kontokoderna och beskrivningarna.
När detta är slutfört kommer Ledger Report att återspegla de nya koder du har angett för de specifika alternativen.